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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 300.00 | 14 700.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 146.00 | 13 067.00 | 8 079.00 | 21 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 569.00 | 4 252.00 | 20 317.00 | 24 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 219.00 | 17 619.00 | 93 600.00 | 111 219.00 |
BT Marchandises | 285 439.00 | | 285 439.00 | 285 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BZ Autres créances | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CF Disponibilités | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 372.00 | | 331 372.00 | 331 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 591.00 | 17 619.00 | 424 972.00 | 442 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 039.00 | 54 466.00 | | 93 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 668.00 | 38 572.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 128 907.00 | 95 239.00 | | 128 907.00 |
DP Provisions pour risques | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 413.00 | 62 784.00 | | 91 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 869.00 | 160 991.00 | | 65 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 840.00 | 85 067.00 | | 78 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 178.00 | 36 420.00 | | 37 178.00 |
EA Autres dettes | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 567.00 | 359 481.00 | | 283 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 972.00 | 454 720.00 | | 424 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 154.00 | 296 697.00 | | 192 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 219.00 | | 15 000.00 | 96 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 715.00 | | 15 000.00 | 45 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 006.00 | 5 613.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | 5 613.00 | | 12 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VW T.V.A. | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 154.00 | 192 154.00 | | 192 154.00 |