| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 117.00 | 2 189.00 | 928.00 | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 817.00 | 2 189.00 | 216 628.00 | 218 817.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CF Disponibilités | 504 021.00 | | 504 021.00 | 504 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 185.00 | | 557 185.00 | 557 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 002.00 | 2 189.00 | 773 813.00 | 776 002.00 |
CU Autres participations | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 420 374.00 | 259 694.00 | | 420 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 389.00 | 180 780.00 | | 123 389.00 |
DL TOTAL (I) | 764 863.00 | 661 574.00 | | 764 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 625.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288.00 | 2 422.00 | | 2 288.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 951.00 | 3 047.00 | | 8 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 813.00 | 664 621.00 | | 773 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 623.00 | | 1 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | 623.00 | | 1 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 164.00 | 53 164.00 | | 53 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |