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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 117.00 | 2 813.00 | 305.00 | 3 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 965.00 | | 82 965.00 | 82 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 782.00 | 2 813.00 | 298 969.00 | 301 782.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 607 494.00 | | 607 494.00 | 607 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 770.00 | | 608 770.00 | 608 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 552.00 | 2 813.00 | 907 739.00 | 910 552.00 |
CU Autres participations | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 543 763.00 | 420 374.00 | | 543 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 653.00 | 123 389.00 | | 139 653.00 |
DL TOTAL (I) | 904 516.00 | 764 863.00 | | 904 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 633.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599.00 | 2 288.00 | | 2 599.00 |
EA Autres dettes | | 6 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 224.00 | 8 951.00 | | 3 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 739.00 | 773 813.00 | | 907 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | 623.00 | | 2 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 623.00 | | 2 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 965.00 | 82 965.00 | | 82 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |