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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211.00 | 518.00 | 1 693.00 | 2 211.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 934.00 | 6 742.00 | 97 192.00 | 103 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 510.00 | 26 764.00 | 363 746.00 | 390 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 666.00 | 34 024.00 | 494 642.00 | 528 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CF Disponibilités | 134 972.00 | | 134 972.00 | 134 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 219.00 | | 224 219.00 | 224 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 885.00 | 34 024.00 | 718 861.00 | 752 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11.00 | | | 11.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -16 993.00 | | | -16 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
DL TOTAL (I) | 61 043.00 | | | 61 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 479.00 | | | 339 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 550.00 | | | 130 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 818.00 | | | 657 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 861.00 | | | 718 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 488.00 | | | 348 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 024.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 550.00 | 12 110.00 | 48 440.00 | 60 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VC Groupe et associés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 479.00 | 78 589.00 | 200 201.00 | 339 479.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 136.00 | 57 065.00 | 12 071.00 | 69 136.00 |
VW T.V.A. | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 818.00 | 348 488.00 | 248 641.00 | 657 818.00 |