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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 827.00 | 61 811.00 | 71 016.00 | 132 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 991.00 | 234 990.00 | 185 001.00 | 419 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 828.00 | 296 800.00 | 288 028.00 | 584 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
CF Disponibilités | 124 511.00 | | 124 511.00 | 124 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 660.00 | | 208 660.00 | 208 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 489.00 | 296 800.00 | 496 688.00 | 793 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -39 230.00 | -30 163.00 | | -39 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 054.00 | -9 067.00 | | 11 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868.00 | -7 187.00 | | 3 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 768.00 | 299 201.00 | | 243 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 118.00 | 129 189.00 | | 89 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 47 153.00 | | 66 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 633.00 | 66 145.00 | | 61 633.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 609.00 | | 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 357.00 | 36 615.00 | | 31 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 821.00 | 578 913.00 | | 492 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 688.00 | 571 727.00 | | 496 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 757.00 | 318 068.00 | | 322 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 716.00 | | 28 747.00 | 556 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 584 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 552 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 705.00 | | 28 747.00 | 524 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 681.00 | 57 754.00 | 634.00 | 239 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 681.00 | 57 754.00 | 634.00 | 239 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 768.00 | 73 704.00 | 170 064.00 | 243 768.00 |
VI Groupe et associés | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 981.00 | | | 90 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 461.00 | 61 390.00 | 12 071.00 | 73 461.00 |
VW T.V.A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 821.00 | 322 757.00 | 170 064.00 | 492 821.00 |