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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 1 414.00 | 1 773.00 | 3 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 7 284.00 | 5 065.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 951.00 | 7 705.00 | 19 246.00 | 26 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 652.00 | 28 719.00 | 43 933.00 | 72 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 377.00 | 45 123.00 | 77 254.00 | 122 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BT Marchandises | 160 211.00 | | 160 211.00 | 160 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
BZ Autres créances | 589 837.00 | | 589 837.00 | 589 837.00 |
CF Disponibilités | 540 754.00 | | 540 754.00 | 540 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 196.00 | | 1 446 196.00 | 1 446 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 573.00 | 45 123.00 | 1 523 450.00 | 1 568 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 322 757.00 | | | 322 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 188.00 | | | 813 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 245.00 | | | 1 139 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | | | 84 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 204.00 | | | 384 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 450.00 | | | 1 523 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 204.00 | | | 384 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 663.00 | | 18 730.00 | 103 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 122 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 150.00 | | 17 930.00 | 84 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | 800.00 | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 806.00 | 26 317.00 | | 18 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 5 054.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 21 263.00 | | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 157.00 | 84 157.00 | | 84 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 304.00 | 299 304.00 | | 299 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 837.00 | 589 837.00 | | 589 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 962.00 | 715 202.00 | 4 760.00 | 719 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 205.00 | 384 205.00 | | 384 205.00 |