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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 187.00 | 2 303.00 | 884.00 | 3 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 11 400.00 | 949.00 | 12 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 851.00 | 13 750.00 | 25 101.00 | 38 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 230.00 | 49 132.00 | 177 098.00 | 226 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 010.00 | 76 586.00 | 210 423.00 | 287 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
BT Marchandises | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 276.00 | | 269 276.00 | 269 276.00 |
BZ Autres créances | 455 990.00 | | 455 990.00 | 455 990.00 |
CF Disponibilités | 312 838.00 | | 312 838.00 | 312 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 454.00 | | 1 381 454.00 | 1 381 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 464.00 | 76 586.00 | 1 591 877.00 | 1 668 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 535 945.00 | | | 535 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 341.00 | | | 532 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 587.00 | | | 1 071 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 867.00 | | | 415 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 692.00 | | | 100 692.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 289.00 | | | 520 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 877.00 | | | 1 591 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 150.00 | | | 520 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 377.00 | | 186 301.00 | 122 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 668.00 | 287 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 668.00 | 265 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 080.00 | | 184 671.00 | 102 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 1 630.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 123.00 | 45 685.00 | 14 221.00 | 45 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 5 006.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 425.00 | 40 679.00 | 14 221.00 | 36 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 868.00 | 415 868.00 | | 415 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UX Autres créances clients | 269 276.00 | 269 276.00 | | 269 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 991.00 | 455 991.00 | | 455 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 266.00 | 748 876.00 | 6 390.00 | 755 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 151.00 | 520 151.00 | | 520 151.00 |