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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 948.00 | 31 240.00 | 60 708.00 | 91 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 663.00 | 48 463.00 | 127 200.00 | 175 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 140.00 | 79 703.00 | 355 437.00 | 435 140.00 |
BT Marchandises | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BZ Autres créances | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 95 519.00 | | 95 519.00 | 95 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 876.00 | | 125 876.00 | 125 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 016.00 | 79 703.00 | 481 313.00 | 561 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DH Report à nouveau | | -10 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 105.00 | 16 448.00 | | 29 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 041.00 | 26 101.00 | | 18 041.00 |
DL TOTAL (I) | 68 394.00 | 47 348.00 | | 68 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 910.00 | 293 306.00 | | 295 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 693.00 | 41 995.00 | | 43 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 583.00 | | 44 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 12 172.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 3 101.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 919.00 | 395 156.00 | | 412 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 313.00 | 442 504.00 | | 481 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 557.00 | 395 156.00 | | 216 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 746.00 | | 9 394.00 | 425 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 070.00 | | 542.00 | 267 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 917.00 | | 8 853.00 | 27 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 591.00 | 29 112.00 | | 50 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 591.00 | 29 112.00 | | 50 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 683.00 | 44 683.00 | | 44 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 160.00 | 48 797.00 | 194 883.00 | 245 160.00 |
VI Groupe et associés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 338.00 | | | 47 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 919.00 | 216 557.00 | 194 883.00 | 412 919.00 |