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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 759.00 | | 130 759.00 | 130 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 857.00 | 42 025.00 | 48 832.00 | 90 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 695.00 | 66 263.00 | 110 432.00 | 176 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 661.00 | | 45 661.00 | 45 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 972.00 | 108 288.00 | 335 684.00 | 443 972.00 |
BT Marchandises | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CF Disponibilités | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 000.00 | 108 288.00 | 388 712.00 | 497 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 33 853.00 | 4 747.00 | | 33 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | 29 105.00 | | 27 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 981.00 | 18 041.00 | | 9 981.00 |
DL TOTAL (I) | 87 420.00 | 68 394.00 | | 87 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 982.00 | 295 910.00 | | 196 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 667.00 | 43 693.00 | | 36 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 44 683.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | 26 390.00 | | 25 556.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | 2 243.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 292.00 | 412 919.00 | | 301 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 712.00 | 481 313.00 | | 388 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 231.00 | 216 557.00 | | 155 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 703.00 | | 9 923.00 | 79 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 703.00 | | 8 891.00 | 79 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 703.00 | 29 126.00 | 541.00 | 79 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 703.00 | 29 126.00 | 541.00 | 79 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 362.00 | 50 302.00 | 146 061.00 | 196 362.00 |
VI Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 797.00 | | | 98 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 292.00 | 155 231.00 | 146 061.00 | 301 292.00 |