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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 228.00 | -228.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152.00 | 489.00 | 1 663.00 | 2 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 552.00 | 717.00 | 505 835.00 | 506 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 620.00 | | 269 620.00 | 269 620.00 |
BZ Autres créances | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
CF Disponibilités | 214 706.00 | | 214 706.00 | 214 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 314.00 | | 578 314.00 | 578 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 866.00 | 717.00 | 1 084 149.00 | 1 084 866.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
DL TOTAL (I) | 356 738.00 | | | 356 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 834.00 | | | 335 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 147.00 | | | 287 147.00 |
EA Autres dettes | 100 548.00 | | | 100 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 411.00 | | | 727 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 149.00 | | | 1 084 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 677.00 | | | 451 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 717.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 147.00 | 287 147.00 | | 287 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 548.00 | 100 548.00 | | 100 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 834.00 | 60 100.00 | 248 988.00 | 335 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 608.00 | 363 608.00 | | 363 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 608.00 | 363 608.00 | | 363 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 411.00 | 451 677.00 | 248 988.00 | 727 411.00 |