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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 161.00 | 1 239.00 | 4 400.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 652.00 | 8 233.00 | 4 419.00 | 12 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 517.00 | 11 395.00 | 539 122.00 | 550 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BZ Autres créances | 102 772.00 | | 102 772.00 | 102 772.00 |
CF Disponibilités | 325 727.00 | | 325 727.00 | 325 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 040.00 | | 505 040.00 | 505 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 557.00 | 11 395.00 | 1 044 163.00 | 1 055 557.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
DG Autres réserves | 113 612.00 | | | 113 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 048.00 | | | 113 048.00 |
DL TOTAL (I) | 555 679.00 | | | 555 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 640.00 | | | 215 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 799.00 | | | 203 799.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 484.00 | | | 488 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 163.00 | | | 1 044 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 649.00 | | | 334 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 553.00 | | 32 964.00 | 517 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 652.00 | | 32 964.00 | 12 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 501.00 | | | 500 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 998.00 | 8 559.00 | 3 161.00 | 5 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | 1 467.00 | 3 161.00 | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 3 930.00 | | 4 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 947.00 | 124 947.00 | | 124 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VB T. V. A. | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VC Groupe et associés | 74 646.00 | 74 646.00 | | 74 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 640.00 | 61 805.00 | 153 835.00 | 215 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 815.00 | 179 314.00 | 501.00 | 179 815.00 |
VW T.V.A. | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 484.00 | 334 649.00 | 153 835.00 | 488 484.00 |