| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 4 597.00 | 43 402.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 687.00 | 8 330.00 | 39 356.00 | 47 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 2 280.00 | 7 220.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 973.00 | 66 882.00 | 677 091.00 | 743 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 161.00 | 82 090.00 | 974 071.00 | 1 056 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
BZ Autres créances | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
CF Disponibilités | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 360.00 | 82 090.00 | 1 182 270.00 | 1 264 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 045.00 | | | -219 045.00 |
DL TOTAL (I) | -199 045.00 | | | -199 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 410.00 | | | 939 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 671.00 | | | 90 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
EA Autres dettes | 264 831.00 | | | 264 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 316.00 | | | 1 381 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 270.00 | | | 1 182 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 480.00 | | | 545 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 056 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 871.00 | 275 871.00 | | 275 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 410.00 | 103 575.00 | 726 719.00 | 939 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 721.00 | 67 721.00 | 7 000.00 | 74 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 316.00 | 545 480.00 | 726 719.00 | 1 381 316.00 |