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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 000.00 | 10 116.00 | 40 883.00 | 51 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 687.00 | 16 408.00 | 31 278.00 | 47 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 501.00 | 4 403.00 | 5 097.00 | 9 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 278.00 | 130 868.00 | 620 409.00 | 751 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 466.00 | 161 797.00 | 904 669.00 | 1 066 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BZ Autres créances | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CF Disponibilités | 310 379.00 | | 310 379.00 | 310 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 170.00 | | 360 170.00 | 360 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 637.00 | 161 797.00 | 1 264 839.00 | 1 426 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 045.00 | | | -219 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 088.00 | -219 045.00 | | 210 088.00 |
DL TOTAL (I) | 11 042.00 | -199 045.00 | | 11 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 542.00 | 939 410.00 | | 929 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 891.00 | 11 040.00 | | 55 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 249.00 | 90 671.00 | | 139 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | 75 362.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | 30 076.00 | 264 831.00 | | 30 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 796.00 | 1 381 316.00 | | 1 253 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 839.00 | 1 182 270.00 | | 1 264 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 519.00 | 1 381 316.00 | | 466 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 161.00 | | 23 092.00 | 1 056 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 787.00 | 1 066 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 787.00 | 760 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 687.00 | | 3 000.00 | 295 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 474.00 | | 20 092.00 | 753 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 090.00 | 79 707.00 | | 82 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 927.00 | 13 597.00 | | 12 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 162.00 | 66 110.00 | | 69 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 048.00 | 51 048.00 | | 51 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 542.00 | 142 265.00 | 787 277.00 | 929 542.00 |
VI Groupe et associés | 55 891.00 | 55 891.00 | | 55 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 796.00 | 466 519.00 | 787 277.00 | 1 253 796.00 |