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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 561.00 | 7 456.00 | 10 105.00 | 17 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 335.00 | 18 749.00 | 29 587.00 | 48 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 896.00 | 26 204.00 | 59 692.00 | 85 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CF Disponibilités | 757 677.00 | | 757 677.00 | 757 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 336.00 | | 917 336.00 | 917 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 233.00 | 26 204.00 | 977 028.00 | 1 003 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 471.00 | | | 203 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 579.00 | | | 380 579.00 |
DL TOTAL (I) | 589 549.00 | | | 589 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 266.00 | | | 90 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 251.00 | | | 220 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 479.00 | | | 387 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 028.00 | | | 977 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 606.00 | | | 330 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 352.00 | 12 853.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | 12 853.00 | | 13 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 518.00 | 14 645.00 | 56 873.00 | 71 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 823.00 | 136 823.00 | | 136 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 479.00 | 330 606.00 | 56 873.00 | 387 479.00 |