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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 561.00 | 10 968.00 | 6 593.00 | 17 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 130.00 | 29 824.00 | 21 307.00 | 51 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 651.00 | 40 792.00 | 48 860.00 | 89 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 343.00 | | 214 343.00 | 214 343.00 |
BZ Autres créances | 551 028.00 | | 551 028.00 | 551 028.00 |
CF Disponibilités | 594 117.00 | | 594 117.00 | 594 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 254.00 | | 1 377 254.00 | 1 377 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 905.00 | 40 792.00 | 1 426 114.00 | 1 466 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 584 049.00 | | | 584 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 650.00 | | | 447 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 200.00 | | | 1 037 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 129.00 | | | 281 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 914.00 | | | 388 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 114.00 | | | 1 426 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 769.00 | | | 346 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 204.00 | 14 587.00 | | 26 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 204.00 | 14 587.00 | | 26 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 129.00 | 281 129.00 | | 281 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 873.00 | 14 728.00 | 42 145.00 | 56 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769 253.00 | 769 253.00 | | 769 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 253.00 | 769 253.00 | | 769 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 914.00 | 346 769.00 | 42 145.00 | 388 914.00 |