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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 682.00 | 7 049.00 | 77 633.00 | 84 682.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 348.00 | 7 619.00 | 77 729.00 | 85 348.00 |
060 Stock marchandises | 142 544.00 | | 142 544.00 | 142 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 091.00 | | 274 091.00 | 274 091.00 |
110 Total général Actif | 359 439.00 | 7 619.00 | 351 820.00 | 359 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 631.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 62 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 215 636.00 | | | 1 215 636.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 220 171.00 | | | 1 220 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 966.00 | | | 41 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008 860.00 | | | 1 008 860.00 |
242 Autres charges externes. | 69 826.00 | | | 69 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
252 Charges sociales | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 231 632.00 | | | 1 231 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 460.00 | | | -11 460.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 708.00 | | | 84 708.00 |
294 Charges financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 809.00 | | | 79 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 141 127.00 | | | 141 127.00 |