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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 458.00 | 20 604.00 | 204 854.00 | 225 458.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 078.00 | 21 174.00 | 204 904.00 | 226 078.00 |
060 Stock marchandises | 274 745.00 | | 274 745.00 | 274 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
072 Créances – Autres | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
084 Disponibilités | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 276.00 | | 388 276.00 | 388 276.00 |
110 Total général Actif | 614 354.00 | 21 174.00 | 593 180.00 | 614 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 205.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 396 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 422 648.00 | | | 1 422 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 092.00 | | | 37 092.00 |
224 Production immobilisée | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 485 790.00 | | | 1 485 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132 201.00 | | | -132 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 491 132.00 | | | 1 491 132.00 |
242 Autres charges externes. | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
252 Charges sociales | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 528 775.00 | | | 1 528 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 985.00 | | | -42 985.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 836.00 | | | 53 836.00 |
294 Charges financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 302.00 | | | 85 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 776.00 | | | 140 776.00 |