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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 231.00 | 1 269.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 801.00 | 231.00 | 217 570.00 | 217 801.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 841.00 | 231.00 | 224 610.00 | 224 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
CU Autres participations | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DL TOTAL (I) | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 396 541.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 740.00 | 216 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 740.00 | 217 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 395 041.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 231.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 231.00 | | |