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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 531.00 | 969.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 567.00 | 531.00 | 203 036.00 | 203 567.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 553.00 | 531.00 | 208 023.00 | 208 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
CU Autres participations | 193 515.00 | | 193 515.00 | 193 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274.00 | 12 300.00 | | -9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 184 527.00 | 204 800.00 | | 184 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 50.00 | | 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 276.00 | 19 760.00 | | 23 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 496.00 | 19 810.00 | | 23 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 023.00 | 224 610.00 | | 208 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 496.00 | 19 810.00 | | 23 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 667.00 | | 66 667.00 | 66 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 667.00 | 125 000.00 | | 81 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 941.00 | 112 700.00 | | 90 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 274.00 | 12 300.00 | | -9 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 801.00 | | 560 868.00 | 217 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 103.00 | 202 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 103.00 | 203 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 301.00 | | 560 868.00 | 216 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 300.00 | | 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231.00 | 300.00 | | 231.00 |