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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 722.00 | 13 913.00 | 154 809.00 | 168 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 062.00 | 18.00 | 18 045.00 | 18 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 784.00 | 13 931.00 | 1 352 853.00 | 1 366 784.00 |
BT Marchandises | 92 485.00 | | 92 485.00 | 92 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 119 723.00 | | 119 723.00 | 119 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 950.00 | | 242 950.00 | 242 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 734.00 | 13 931.00 | 1 595 803.00 | 1 609 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 851.00 | | | -69 851.00 |
DL TOTAL (I) | -49 851.00 | | | -49 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 641.00 | | | 1 290 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 059.00 | | | 172 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 600.00 | | | 128 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 654.00 | | | 1 645 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 803.00 | | | 1 595 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 018.00 | | | 481 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 366 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 062.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 913.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 913.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
UX Autres créances clients | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 641.00 | 298 063.00 | 391 357.00 | 1 290 641.00 |
VI Groupe et associés | 172 059.00 | | | 172 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 178 996.00 | | | 1 178 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 804.00 | 30 741.00 | 18 062.00 | 48 804.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 654.00 | 481 018.00 | 391 357.00 | 1 645 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 642.00 | | | 78 642.00 |
ST Autres comptes | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 521.00 | | | 64 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 358.00 | | | 193 358.00 |