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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 423.00 | 45 608.00 | 123 815.00 | 169 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | 298.00 | 17 925.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 646.00 | 45 906.00 | 1 321 740.00 | 1 367 646.00 |
BT Marchandises | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 549.00 | | 267 549.00 | 267 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 194.00 | 45 906.00 | 1 589 288.00 | 1 635 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 851.00 | | | -69 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 652.00 | -69 851.00 | | 140 652.00 |
DL TOTAL (I) | 90 801.00 | -49 851.00 | | 90 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 287.00 | 1 290 641.00 | | 1 193 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 401.00 | 172 059.00 | | 147 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 128 600.00 | | 105 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 286.00 | 28 333.00 | | 52 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 022.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 488.00 | 1 645 654.00 | | 1 498 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 288.00 | 1 595 803.00 | | 1 589 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 345.00 | 481 018.00 | | 255 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 784.00 | | 862.00 | 1 366 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 722.00 | | 702.00 | 168 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 062.00 | | 160.00 | 18 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 913.00 | 31 695.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 913.00 | 31 695.00 | | 13 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18.00 | 280.00 | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 280.00 | | 18.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18.00 | 280.00 | | 18.00 |
UG ‐ Financières | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 514.00 | 105 514.00 | | 105 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 287.00 | 97 546.00 | 592 850.00 | 1 193 287.00 |
VI Groupe et associés | 147 401.00 | | | 147 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 335.00 | 20 113.00 | 18 222.00 | 38 335.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 488.00 | 255 345.00 | 592 850.00 | 1 498 488.00 |