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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 717.00 | 18 052.00 | 172 665.00 | 190 717.00 |
040 Immobilisations financières | 156 815.00 | | 156 815.00 | 156 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 532.00 | 18 052.00 | 329 480.00 | 347 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
110 Total général Actif | 393 725.00 | 18 052.00 | 375 673.00 | 393 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
230 Autres produits | 857.00 | | | 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
242 Autres charges externes. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 371.00 | | | 27 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 910.00 | | | 341 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 275.00 | | | 275.00 |