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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 384.00 | 30 139.00 | 216 245.00 | 246 384.00 |
040 Immobilisations financières | 156 815.00 | | 156 815.00 | 156 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 199.00 | 30 139.00 | 373 060.00 | 403 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 029.00 | | 27 029.00 | 27 029.00 |
110 Total général Actif | 430 227.00 | 30 139.00 | 400 088.00 | 430 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 92 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
242 Autres charges externes. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 722.00 | | | 722.00 |
280 Produits financiers | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
294 Charges financières | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 532.00 | | | 347 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 698.00 | | | 698.00 |