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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 215.00 | 29 279.00 | 4 935.00 | 34 215.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 750.00 | 40 163.00 | 19 587.00 | 59 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 635.00 | 73 457.00 | 65 177.00 | 138 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 286.00 | 9 623.00 | 215 662.00 | 225 286.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CF Disponibilités | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 009.00 | 9 623.00 | 390 386.00 | 400 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 645.00 | 83 080.00 | 455 564.00 | 538 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
CU Autres participations | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 447.00 | 63 890.00 | | 43 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 167.00 | 31 407.00 | | 60 167.00 |
DL TOTAL (I) | 112 000.00 | 103 682.00 | | 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | 71 675.00 | | 59 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 6 779.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 10 925.00 | | 53 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 431.00 | 124 098.00 | | 167 431.00 |
EA Autres dettes | 48 986.00 | 50 659.00 | | 48 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 563.00 | 264 138.00 | | 343 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 564.00 | 367 821.00 | | 455 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 318.00 | 217 454.00 | | 304 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 059.00 | | 782 059.00 | 782 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 059.00 | | 782 059.00 | 782 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 623.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -81.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 515.00 | 5 552.00 | | 16 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 099.00 | 713 370.00 | | 789 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 930.00 | 681 962.00 | | 728 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 167.00 | 31 407.00 | | 60 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 635.00 | | 16 007.00 | 138 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 237.00 | | 16 007.00 | 54 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 751.00 | | | 59 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 594.00 | 11 863.00 | | 61 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 028.00 | 3 267.00 | | 30 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 8 597.00 | | 31 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 579.00 | 53 579.00 | | 53 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UX Autres créances clients | 213 738.00 | 213 738.00 | | 213 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 342.00 | 20 097.00 | 20 097.00 | 59 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 452.00 | 250 903.00 | 11 548.00 | 262 452.00 |
VW T.V.A. | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 564.00 | 304 319.00 | 38 870.00 | 343 564.00 |