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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 215.00 | 32 546.00 | 1 669.00 | 34 215.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 504.00 | 47 583.00 | 12 921.00 | 60 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 389.00 | 84 144.00 | 55 245.00 | 139 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 369.00 | 9 623.00 | 95 746.00 | 105 369.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CF Disponibilités | 325 322.00 | | 325 322.00 | 325 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 567.00 | 9 623.00 | 436 944.00 | 446 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 957.00 | 93 767.00 | 492 189.00 | 585 957.00 |
CU Autres participations | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 614.00 | 43 447.00 | | 53 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 120.00 | 60 167.00 | | 91 120.00 |
DL TOTAL (I) | 153 120.00 | 112 000.00 | | 153 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 189.00 | 59 341.00 | | 39 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 349.00 | 2 375.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 567.00 | 53 579.00 | | 99 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 793.00 | 167 431.00 | | 171 793.00 |
EA Autres dettes | | 48 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 169.00 | 11 848.00 | | 21 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 069.00 | 343 563.00 | | 339 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 189.00 | 455 564.00 | | 492 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 066.00 | | 875 066.00 | 875 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 066.00 | | 875 066.00 | 875 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | 1 300.00 | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 584.00 | 16 515.00 | | 26 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 741.00 | 789 099.00 | | 878 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 619.00 | 728 930.00 | | 787 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 120.00 | 60 167.00 | | 91 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 136.00 | 6 588.00 | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 635.00 | | 1 399.00 | 138 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 139 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 645.00 | 60 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 751.00 | | 1 399.00 | 59 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 458.00 | 11 332.00 | 645.00 | 73 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 294.00 | 3 267.00 | | 33 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 163.00 | 8 065.00 | 645.00 | 40 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 567.00 | 99 567.00 | | 99 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 527.00 | 49 527.00 | | 49 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UX Autres créances clients | 93 822.00 | 93 822.00 | | 93 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 190.00 | 15 630.00 | 23 559.00 | 39 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
VW T.V.A. | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 069.00 | 315 510.00 | 23 559.00 | 339 069.00 |