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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 733.00 | 61 662.00 | 42 071.00 | 103 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 1 253.00 | 3 993.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 979.00 | 62 915.00 | 46 064.00 | 108 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 398.00 | | 1 052 398.00 | 1 052 398.00 |
BZ Autres créances | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 931.00 | | 1 126 931.00 | 1 126 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 910.00 | 62 915.00 | 1 172 995.00 | 1 235 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 626 250.00 | 567 229.00 | | 626 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 556.00 | 59 021.00 | | 19 556.00 |
DL TOTAL (I) | 654 221.00 | 634 665.00 | | 654 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 675.00 | 294 905.00 | | 307 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 100.00 | 196 593.00 | | 211 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 774.00 | 491 497.00 | | 518 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 995.00 | 1 126 163.00 | | 1 172 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 774.00 | 491 497.00 | | 518 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 149 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 149 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 315.00 | |
GE Autres charges | | | 6 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 57.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -57.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 623.00 | 22 975.00 | | 7 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 357.00 | 1 221 410.00 | | 1 151 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 801.00 | 1 162 389.00 | | 1 131 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 556.00 | 59 021.00 | | 19 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 253.00 | | 44 767.00 | 94 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 161.00 | 108 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 020.00 | | 16 121.00 | 139 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 761.00 | 34 315.00 | 46 161.00 | 74 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 761.00 | 34 315.00 | 46 161.00 | 74 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 675.00 | 307 675.00 | | 307 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 593.00 | 196 593.00 | | 196 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 398.00 | 1 052 398.00 | | 1 052 398.00 |
VP Divers | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 100.00 | 211 100.00 | | 211 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 604.00 | 1 091 604.00 | 422.00 | 1 091 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 775.00 | 518 775.00 | | 518 775.00 |