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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 402.00 | 36 039.00 | 53 362.00 | 89 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 253.00 | 40 890.00 | 53 362.00 | 94 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 414.00 | | 961 414.00 | 961 414.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 157.00 | | 1 010 157.00 | 1 010 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 410.00 | 40 891.00 | 1 063 519.00 | 1 104 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 529 721.00 | 475 910.00 | | 529 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 508.00 | 53 811.00 | | 37 508.00 |
DL TOTAL (I) | 575 644.00 | 538 136.00 | | 575 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 691.00 | 223 535.00 | | 251 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 184.00 | 291 783.00 | | 236 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 876.00 | 515 318.00 | | 487 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 519.00 | 1 053 454.00 | | 1 063 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 875.00 | 515 318.00 | | 487 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 181 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 181 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 82.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 82.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -82.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | 26 947.00 | | 14 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 121.00 | 1 289 762.00 | | 1 189 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 614.00 | 1 235 951.00 | | 1 151 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 507.00 | 53 811.00 | | 37 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 090.00 | | 36 163.00 | 58 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 090.00 | | 36 163.00 | 58 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 378.00 | 21 513.00 | | 19 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | 21 513.00 | | 19 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 691.00 | 251 691.00 | | 251 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 184.00 | 236 184.00 | | 236 184.00 |
UX Autres créances clients | 961 414.00 | 961 414.00 | | 961 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 659.00 | 980 659.00 | | 980 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 875.00 | 487 875.00 | | 487 875.00 |