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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763 503.00 | | 763 503.00 | 763 503.00 |
AP Constructions | 850 411.00 | 467 346.00 | 383 064.00 | 850 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 103.00 | 139 666.00 | 7 436.00 | 147 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 018.00 | 607 013.00 | 1 154 004.00 | 1 761 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 381 777.00 | | 1 381 777.00 | 1 381 777.00 |
CF Disponibilités | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 459.00 | | 1 405 459.00 | 1 405 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 478.00 | 607 013.00 | 2 559 464.00 | 3 166 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 500.00 | | | 1 677 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 015.00 | | | -1 202 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 738.00 | | | -64 738.00 |
DL TOTAL (I) | 410 746.00 | | | 410 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 632.00 | | | 645 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 717.00 | | | 2 148 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 464.00 | | | 2 559 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 717.00 | | | 648 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 937.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 738.00 | | | -64 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 069.00 | | 2 950.00 | 1 758 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 069.00 | | 2 950.00 | 1 758 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 076.00 | 32 938.00 | | 574 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 076.00 | 32 938.00 | | 574 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 633.00 | 645 633.00 | | 645 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381 777.00 | 1 381 777.00 | | 1 381 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 753.00 | 1 383 753.00 | | 1 383 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 718.00 | 648 718.00 | 1 500 000.00 | 2 148 718.00 |