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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 763 503.00 | | 763 503.00 | 763 503.00 |
AP Constructions | 850 411.00 | 483 827.00 | 366 584.00 | 850 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 13.00 | 656.00 | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 103.00 | 141 706.00 | 5 397.00 | 147 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 689.00 | 625 547.00 | 1 136 141.00 | 1 761 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 1 350 729.00 | | 1 350 729.00 | 1 350 729.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 083.00 | | 1 356 083.00 | 1 356 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 772.00 | 625 547.00 | 2 492 224.00 | 3 117 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 677 500.00 | | | 1 677 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 753.00 | | | -1 266 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 327.00 | | | -57 327.00 |
DL TOTAL (I) | 353 419.00 | | | 353 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 091.00 | | | 632 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 805.00 | | | 2 138 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 224.00 | | | 2 492 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 805.00 | | | 638 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 272.00 | | 42 272.00 | 42 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 327.00 | | | -57 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 019.00 | | 671.00 | 1 761 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 761 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 019.00 | | 671.00 | 1 761 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 014.00 | 18 534.00 | 625 548.00 | 607 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 014.00 | 18 534.00 | 625 548.00 | 607 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 092.00 | 632 092.00 | | 632 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 730.00 | 1 350 730.00 | | 1 350 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 781.00 | 1 352 781.00 | | 1 352 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 805.00 | 638 805.00 | 1 500 000.00 | 2 138 805.00 |