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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AP Constructions | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 753.00 | 88 523.00 | 49 229.00 | 137 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 918.00 | 98 413.00 | 2 007 505.00 | 2 105 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 388.00 | 17 451.00 | 198 937.00 | 216 388.00 |
BZ Autres créances | 720 205.00 | | 720 205.00 | 720 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 240.00 | | 96 240.00 | 96 240.00 |
CF Disponibilités | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 209.00 | 17 451.00 | 1 030 758.00 | 1 048 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 127.00 | 115 864.00 | 3 038 263.00 | 3 154 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
CU Autres participations | 1 938 143.00 | | 1 938 143.00 | 1 938 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
DH Report à nouveau | 752 088.00 | 669 559.00 | | 752 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 535.00 | 82 528.00 | | 259 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 992.00 | 827 456.00 | | 1 086 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 656.00 | 849 655.00 | | 607 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 226.00 | 682 687.00 | | 774 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 867.00 | 399 939.00 | | 216 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 708.00 | 110 957.00 | | 188 708.00 |
EA Autres dettes | 163 813.00 | 7 621.00 | | 163 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 271.00 | 2 050 860.00 | | 1 951 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 263.00 | 2 920 147.00 | | 3 038 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 520.00 | | | 1 568 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 604.00 | | 893 604.00 | 893 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 604.00 | | 893 604.00 | 893 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 670.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 027.00 | 19 846.00 | | 45 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 308.00 | 18 710.00 | | 11 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 36 671.00 | | 1 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 36 671.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -36 671.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 457.00 | 28 850.00 | | 94 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 485.00 | 968 873.00 | | 985 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 950.00 | 886 345.00 | | 725 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 535.00 | 82 528.00 | | 259 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 511.00 | | 32 408.00 | 2 073 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 456.00 | | 18 408.00 | 120 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 275.00 | | 14 000.00 | 1 944 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 744.00 | 15 671.00 | | 82 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 965.00 | 15 671.00 | | 73 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
6T Sur comptes clients | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 281.00 | | 41 830.00 | 59 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 867.00 | 216 867.00 | | 216 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
UX Autres créances clients | 195 447.00 | 195 447.00 | | 195 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
VB T. V. A. | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
VC Groupe et associés | 641 619.00 | 641 619.00 | | 641 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 656.00 | 224 905.00 | 382 751.00 | 607 656.00 |
VI Groupe et associés | 774 226.00 | 774 226.00 | | 774 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 399.00 | | | 227 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 725.00 | 915 652.00 | 41 073.00 | 956 725.00 |
VW T.V.A. | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 270.00 | 1 568 519.00 | 382 751.00 | 1 951 270.00 |