| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AP Constructions | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 049.00 | 105 184.00 | 45 864.00 | 151 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 214.00 | 115 075.00 | 2 004 139.00 | 2 119 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 665.00 | | 227 665.00 | 227 665.00 |
BZ Autres créances | 624 919.00 | | 624 919.00 | 624 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 903.00 | | 877 903.00 | 877 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 117.00 | 115 075.00 | 2 882 042.00 | 2 997 117.00 |
CU Autres participations | 1 938 143.00 | | 1 938 143.00 | 1 938 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 623.00 | 752 088.00 | | 1 011 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 818.00 | 259 535.00 | | 253 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 810.00 | 1 086 992.00 | | 1 340 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 925.00 | 607 656.00 | | 382 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 657.00 | 774 226.00 | | 871 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 216 867.00 | | 88 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 762.00 | 188 708.00 | | 194 762.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 163 813.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 232.00 | 1 951 271.00 | | 1 541 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 042.00 | 3 038 263.00 | | 2 882 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 698.00 | 1 568 520.00 | | 1 366 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 602.00 | | 1 018 602.00 | 1 018 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 602.00 | | 1 018 602.00 | 1 018 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 899.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 532.00 | 45 027.00 | | 11 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 468.00 | 11 308.00 | | 30 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 013.00 | 1 054.00 | | 7 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | 1 054.00 | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -1 054.00 | | -1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 545.00 | 94 457.00 | | 85 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 989.00 | 985 485.00 | | 1 063 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 171.00 | 725 950.00 | | 810 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 818.00 | 259 535.00 | | 253 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 358.00 | 2 794.00 | | 2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 918.00 | | 13 661.00 | 2 105 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365.00 | 2 119 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365.00 | 152 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 864.00 | | 13 661.00 | 138 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 275.00 | | | 1 958 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 412.00 | 16 899.00 | 238.00 | 98 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 633.00 | 16 899.00 | 238.00 | 89 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
UX Autres créances clients | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VC Groupe et associés | 518 488.00 | 518 488.00 | | 518 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 752.00 | 208 218.00 | 174 534.00 | 382 752.00 |
VI Groupe et associés | 871 657.00 | 871 657.00 | | 871 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 457.00 | 94 457.00 | | 94 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 174.00 | 854 042.00 | 20 132.00 | 874 174.00 |
VW T.V.A. | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 231.00 | 1 366 697.00 | 174 534.00 | 1 541 231.00 |