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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 391.00 | 480.00 | 1 911.00 | 2 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 733.00 | 39 003.00 | 4 730.00 | 43 733.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 501.00 | 39 484.00 | 106 018.00 | 145 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
060 Stock marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
110 Total général Actif | 168 201.00 | 39 484.00 | 128 717.00 | 168 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 708.00 | 117 718.00 | | 115 708.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 711.00 | 117 718.00 | | 115 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 591.00 | 1 455.00 | | 2 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 704.00 | 24 070.00 | | 22 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | 280.00 | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 44 913.00 | 48 399.00 | | 44 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 2 315.00 | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 11 655.00 | 10 449.00 | | 11 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 468.00 | 3 737.00 | | 2 468.00 |
262 Autres charges | 166.00 | 2.00 | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 181.00 | 112 756.00 | | 108 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 530.00 | 4 961.00 | | 7 530.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | 1 524.00 | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 511.00 | | 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 159.00 | 2 894.00 | | 5 159.00 |