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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 391.00 | 959.00 | 1 432.00 | 2 391.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 943.00 | 40 576.00 | 4 367.00 | 44 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 711.00 | 41 536.00 | 105 176.00 | 146 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
060 Stock marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
084 Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
110 Total général Actif | 160 899.00 | 41 536.00 | 119 363.00 | 160 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 963.00 | 115 708.00 | | 121 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54.00 | | | 54.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 022.00 | 115 711.00 | | 122 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 762.00 | 2 591.00 | | 2 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | 39.00 | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 318.00 | 22 704.00 | | 26 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | -768.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 48 306.00 | 44 913.00 | | 48 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 412.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 160.00 | 22 000.00 | | 26 160.00 |
252 Charges sociales | 14 161.00 | 11 655.00 | | 14 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 2 468.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 166.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 245.00 | 108 181.00 | | 123 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 223.00 | 7 530.00 | | -1 223.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 464.00 | | 1 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 329.00 | 5 159.00 | | -2 329.00 |