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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 498.00 | | 105 498.00 | 105 498.00 |
110 Total général Actif | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 000.00 | 64 844.00 | | 143 000.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
222 Production stockée | -12 695.00 | 12 695.00 | | -12 695.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 305.00 | 77 540.00 | | 130 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 33 050.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 050.00 | 20 650.00 | | 33 050.00 |
242 Autres charges externes. | 13 990.00 | 23 513.00 | | 13 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | 3 789.00 | | 3 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 668.00 | 6 284.00 | | 8 668.00 |
252 Charges sociales | 4 244.00 | 3 102.00 | | 4 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 441.00 | 90 388.00 | | 63 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 864.00 | -12 847.00 | | 66 864.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 030.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 52.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 632.00 | -2 869.00 | | 52 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |