| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
040 Immobilisations financières | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
110 Total général Actif | 100 573.00 | | 100 573.00 | 100 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -432 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 006.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 143 000.00 | | |
222 Production stockée | | -12 695.00 | | |
230 Autres produits | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 746.00 | 130 305.00 | | 16 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 33 050.00 | | |
242 Autres charges externes. | 17 786.00 | 13 990.00 | | 17 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 3 490.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 934.00 | 8 668.00 | | 12 934.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | 4 244.00 | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 576.00 | 63 441.00 | | 39 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 830.00 | 66 864.00 | | -22 830.00 |
294 Charges financières | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 701.00 | 10 030.00 | | 9 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 555.00 | 52 632.00 | | -32 555.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |