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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 802.00 | 88.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 6 318.00 | 1 920.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 10 068.00 | 8 148.00 | 18 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 286.00 | 203 887.00 | 1 007 399.00 | 1 211 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 492.00 | | 68 492.00 | 68 492.00 |
BZ Autres créances | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
CF Disponibilités | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 279.00 | | 191 279.00 | 191 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 566.00 | 203 887.00 | 1 198 679.00 | 1 402 566.00 |
CU Autres participations | 1 183 942.00 | 186 700.00 | 997 242.00 | 1 183 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 244.00 | | | -343 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DL TOTAL (I) | -208 102.00 | | | -208 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 645.00 | | | 863 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
EA Autres dettes | 443 095.00 | | | 443 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 781.00 | | | 1 406 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 679.00 | | | 1 198 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 548.00 | | | 1 383 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 467.00 | | | 159 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 3 869.00 | | 13 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 89.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 3 780.00 | | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 645.00 | 863 645.00 | | 863 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 095.00 | 443 095.00 | | 443 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 353.00 | 188 353.00 | | 188 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 353.00 | 188 353.00 | | 188 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 781.00 | 1 406 781.00 | | 1 406 781.00 |