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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 891.00 | -1.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 238.00 | 7 698.00 | 541.00 | 8 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 216.00 | 13 066.00 | 5 150.00 | 18 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 586.00 | 161 554.00 | 463 032.00 | 624 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
BZ Autres créances | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CF Disponibilités | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 458.00 | | 176 458.00 | 176 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 045.00 | 161 554.00 | 639 490.00 | 801 045.00 |
CU Autres participations | 597 242.00 | 139 900.00 | 457 342.00 | 597 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 102.00 | -343 244.00 | | -338 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 5 142.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | -207 258.00 | -208 102.00 | | -207 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 578.00 | 29 041.00 | | 22 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 735.00 | 1 057 109.00 | | 470 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 15 721.00 | | 11 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 157.00 | 55 279.00 | | 39 157.00 |
EA Autres dettes | 303 235.00 | 249 631.00 | | 303 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 748.00 | 1 406 781.00 | | 846 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 490.00 | 1 198 679.00 | | 639 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 748.00 | 1 406 781.00 | | 846 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 46 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -180.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 556.00 | 159 467.00 | | 192 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 712.00 | 154 325.00 | | 191 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | 5 142.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 286.00 | | | 1 211 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 700.00 | 597 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586 700.00 | 624 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 942.00 | | | 1 183 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 187.00 | 4 467.00 | | 17 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 89.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 386.00 | 4 378.00 | | 16 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 700.00 | | 46 800.00 | 186 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 700.00 | | 46 800.00 | 186 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 235.00 | 303 235.00 | | 303 235.00 |
UX Autres créances clients | 105 832.00 | 105 832.00 | | 105 832.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VC Groupe et associés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
VI Groupe et associés | 470 735.00 | 470 735.00 | | 470 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 240.00 | | | 350 240.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
VW T.V.A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 748.00 | 846 748.00 | | 846 748.00 |