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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 891.00 | 4 596.00 | 7 295.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 270.00 | 65 872.00 | 32 398.00 | 98 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 159.00 | 73 219.00 | 44 940.00 | 118 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 220.00 | 146 688.00 | 85 533.00 | 232 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 433.00 | 5 670.00 | 236 763.00 | 242 433.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 128 234.00 | | 128 234.00 | 128 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 712.00 | | 40 712.00 | 40 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 821.00 | 5 670.00 | 425 151.00 | 430 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 042.00 | 152 358.00 | 510 684.00 | 663 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 296 957.00 | 293 466.00 | | 296 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 174.00 | 3 491.00 | | 25 174.00 |
DL TOTAL (I) | 333 142.00 | 307 968.00 | | 333 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 477.00 | 31 725.00 | | 28 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | 8 725.00 | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 514.00 | 51 971.00 | | 27 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 911.00 | 59 674.00 | | 100 911.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 6 894.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 542.00 | 158 989.00 | | 177 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 684.00 | 466 957.00 | | 510 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 514.00 | 148 778.00 | | 174 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 144.00 | | 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 106.00 | | 25 214.00 | 203 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 822.00 | 35 866.00 | | 110 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 822.00 | 35 866.00 | | 107 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 670.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 629.00 | 235 629.00 | | 235 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 328.00 | 25 300.00 | 3 028.00 | 28 328.00 |
VI Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 354.00 | 298 454.00 | 900.00 | 299 354.00 |
VW T.V.A. | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 542.00 | 174 514.00 | 3 028.00 | 177 542.00 |