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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 11 891.00 | 5 785.00 | 6 106.00 | 11 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 979.00 | 92 177.00 | 91 801.00 | 183 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 605.00 | 89 996.00 | 40 610.00 | 130 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 375.00 | 190 958.00 | 139 417.00 | 330 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 469.00 | 5 670.00 | 384 799.00 | 390 469.00 |
BZ Autres créances | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 206 121.00 | | 206 121.00 | 206 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 574.00 | 5 670.00 | 646 904.00 | 652 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 949.00 | 196 628.00 | 786 321.00 | 982 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 322 131.00 | 296 957.00 | | 322 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 325.00 | 25 174.00 | | 157 325.00 |
DL TOTAL (I) | 490 467.00 | 333 142.00 | | 490 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 28 477.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 536.00 | 20 610.00 | | 3 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 27 514.00 | | 62 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 494.00 | 100 911.00 | | 229 494.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 854.00 | 177 542.00 | | 295 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 321.00 | 510 684.00 | | 786 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 220.00 | | 99 262.00 | 232 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 330 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 326 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 320.00 | | 99 262.00 | 228 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 688.00 | 45 378.00 | 1 108.00 | 146 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 688.00 | 45 378.00 | 1 108.00 | 143 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 789.00 | 93 789.00 | | 93 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 383 665.00 | 383 665.00 | | 383 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 328.00 | | | 98 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 549.00 | 441 649.00 | 900.00 | 442 549.00 |
VW T.V.A. | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 854.00 | 295 854.00 | | 295 854.00 |