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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 618.00 | 357.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 384.00 | 49 511.00 | 44 873.00 | 94 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 357.00 | 50 404.00 | 56 954.00 | 107 357.00 |
BN En cours de production de biens | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 970.00 | | 340 970.00 | 340 970.00 |
BZ Autres créances | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CF Disponibilités | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 863.00 | | 463 863.00 | 463 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 221.00 | 50 404.00 | 520 817.00 | 571 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 724.00 | | | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 703.00 | 71 354.00 | | 80 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 862.00 | 9 349.00 | | 34 862.00 |
DL TOTAL (I) | 123 815.00 | 88 953.00 | | 123 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 576.00 | 10 272.00 | | 70 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 8 087.00 | | 5 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 711.00 | 95 599.00 | | 162 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 62 717.00 | | 85 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 762.00 | 40 102.00 | | 72 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 002.00 | 216 777.00 | | 397 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 817.00 | 305 730.00 | | 520 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 291.00 | 118 871.00 | | 234 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 374.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 231.00 | | 34 305.00 | 84 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 179.00 | 107 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 019.00 | 95 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 072.00 | | 34 305.00 | 72 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | | 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 721.00 | 15 109.00 | 10 426.00 | 45 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 445.00 | 15 109.00 | 10 426.00 | 45 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 340 970.00 | 340 970.00 | | 340 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 644.00 | 376 644.00 | | 376 644.00 |
VW T.V.A. | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 291.00 | 234 291.00 | | 234 291.00 |