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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 833.00 | 737.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 473.00 | 47 891.00 | 55 582.00 | 103 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 042.00 | 49 000.00 | 68 042.00 | 117 042.00 |
BN En cours de production de biens | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
BT Marchandises | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 971.00 | | 399 971.00 | 399 971.00 |
BZ Autres créances | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 884.00 | | 467 884.00 | 467 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 926.00 | 49 000.00 | 535 926.00 | 584 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 565.00 | 80 703.00 | | 115 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | 34 862.00 | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 158 761.00 | 123 815.00 | | 158 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 430.00 | 70 576.00 | | 68 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | 5 118.00 | | 14 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 724.00 | 162 711.00 | | 143 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 85 835.00 | | 75 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | 72 762.00 | | 75 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 165.00 | 397 002.00 | | 377 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 926.00 | 520 817.00 | | 535 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 662.00 | 234 291.00 | | 186 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 215.00 | 268.00 | | 8 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 357.00 | | 28 837.00 | 107 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 152.00 | 117 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 152.00 | 105 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 359.00 | | 28 837.00 | 95 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | | | 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 404.00 | 17 748.00 | 19 152.00 | 50 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 129.00 | 17 748.00 | 19 152.00 | 50 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 75 861.00 | | 75 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 399 971.00 | 399 971.00 | | 399 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 215.00 | 13 436.00 | 46 778.00 | 60 215.00 |
VI Groupe et associés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 646.00 | 426 923.00 | 724.00 | 427 646.00 |
VW T.V.A. | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 441.00 | 186 662.00 | 46 778.00 | 233 441.00 |