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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 718.00 | 140 997.00 | 118 720.00 | 259 718.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 333.00 | 142 597.00 | 118 735.00 | 261 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 026.00 | | 19 026.00 | 19 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 391.00 | | 122 391.00 | 122 391.00 |
072 Créances – Autres | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
084 Disponibilités | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 086.00 | | 324 086.00 | 324 086.00 |
110 Total général Actif | 585 419.00 | 142 597.00 | 442 821.00 | 585 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 428.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 209.00 | | | 78 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |