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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 017.00 | 61 424.00 | 21 594.00 | 83 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 364.00 | 83 957.00 | 94 407.00 | 178 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 246.00 | 146 980.00 | 116 266.00 | 263 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 755.00 | | 198 755.00 | 198 755.00 |
BZ Autres créances | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 149 918.00 | | 149 918.00 | 149 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 152.00 | | 503 152.00 | 503 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 398.00 | 146 980.00 | 619 417.00 | 766 398.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 151 830.00 | 128 102.00 | | 151 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 507.00 | 23 728.00 | | 94 507.00 |
DL TOTAL (I) | 256 787.00 | 162 280.00 | | 256 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 251.00 | 121 429.00 | | 108 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 121.00 | 8 627.00 | | 8 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 591.00 | 19 857.00 | | 27 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 709.00 | 46 307.00 | | 115 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 703.00 | 74 875.00 | | 96 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 353.00 | | |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 3 094.00 | | 6 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 630.00 | 280 542.00 | | 362 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 417.00 | 442 822.00 | | 619 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 333.00 | | 40 673.00 | 261 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 760.00 | 263 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 760.00 | 261 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 718.00 | | 40 423.00 | 259 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 250.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 597.00 | 40 767.00 | 36 384.00 | 142 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 997.00 | 40 767.00 | 36 384.00 | 140 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 709.00 | 115 709.00 | | 115 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
UX Autres créances clients | 198 755.00 | 198 755.00 | | 198 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 251.00 | 34 040.00 | 74 211.00 | 108 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VP Divers | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 039.00 | 260 828.00 | 74 211.00 | 335 039.00 |