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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 947.00 | 12 986.00 | 6 961.00 | 19 947.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 19 947.00 | 12 986.00 | 6 961.00 | 19 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 222.00 | | 90 222.00 | 90 222.00 |
110 Total général Actif | 110 169.00 | 12 986.00 | 97 183.00 | 110 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 544.00 | 155 192.00 | | 159 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 824.00 | 1 500.00 | | 3 824.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 379.00 | 156 696.00 | | 163 379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 849.00 | 19 812.00 | | 29 849.00 |
242 Autres charges externes. | 60 267.00 | 64 909.00 | | 60 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 2 780.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 851.00 | 30 000.00 | | 31 851.00 |
252 Charges sociales | 20 057.00 | 19 218.00 | | 20 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 271.00 | | 1 333.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 2.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 137.00 | 136 992.00 | | 146 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 242.00 | 19 703.00 | | 17 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 652.00 | 280.00 | | 4 652.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 462.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 735.00 | 1 000.00 | | 4 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 391.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 714.00 | 17 130.00 | | 14 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 910.00 | | | 10 910.00 |