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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 090.00 | 13 394.00 | 4 696.00 | 18 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 090.00 | 13 394.00 | 4 696.00 | 18 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 691.00 | 3 200.00 | 35 491.00 | 38 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 244.00 | 3 200.00 | 95 044.00 | 98 244.00 |
110 Total général Actif | 116 334.00 | 16 594.00 | 99 740.00 | 116 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 090.00 | 159 544.00 | | 213 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 824.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 092.00 | 163 379.00 | | 213 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 760.00 | 29 849.00 | | 26 760.00 |
242 Autres charges externes. | 131 021.00 | 60 267.00 | | 131 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | 2 303.00 | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 235.00 | 31 851.00 | | 31 235.00 |
252 Charges sociales | 16 714.00 | 20 057.00 | | 16 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 1 333.00 | | 2 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 479.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 749.00 | 146 137.00 | | 212 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 343.00 | 17 242.00 | | 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 613.00 | 4 652.00 | | 613.00 |
294 Charges financières | 381.00 | 509.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 4 735.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 936.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -425.00 | 14 714.00 | | -425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 593.00 | | | 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |