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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 805.00 | 190 083.00 | 88 722.00 | 278 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 108.00 | 40 143.00 | 34 964.00 | 75 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 912.00 | 230 226.00 | 123 686.00 | 353 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 229.00 | | 1 110 229.00 | 1 110 229.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 464.00 | | 1 263 464.00 | 1 263 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 376.00 | 230 226.00 | 1 387 150.00 | 1 617 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 869.00 | 3 286.00 | | 6 869.00 |
DG Autres réserves | 130 510.00 | 62 428.00 | | 130 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 050.00 | 71 665.00 | | -15 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
DL TOTAL (I) | 218 757.00 | 227 379.00 | | 218 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 916.00 | 9 449.00 | | 9 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 324.00 | 808 399.00 | | 935 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 584.00 | 1 110.00 | | 6 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 348.00 | 215 973.00 | | 189 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | 42 188.00 | | 27 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 393.00 | 1 077 119.00 | | 1 168 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 150.00 | 1 304 498.00 | | 1 387 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 736 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 832 256.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 457.00 | -30 000.00 | | 2 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 407.00 | 672 782.00 | | 833 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 457.00 | 601 117.00 | | 848 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 050.00 | 71 665.00 | | -15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 583.00 | 30 643.00 | | 199 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 583.00 | 30 643.00 | | 199 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 348.00 | 189 348.00 | | 189 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 324.00 | 935 324.00 | | 935 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 809.00 | 1 161 809.00 | | 1 161 809.00 |