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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 230.00 | 211 405.00 | 71 825.00 | 283 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 088.00 | 47 902.00 | 28 186.00 | 76 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 318.00 | 259 307.00 | 100 011.00 | 359 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 345.00 | | 1 147 345.00 | 1 147 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
BZ Autres créances | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CF Disponibilités | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 031.00 | | 1 427 031.00 | 1 427 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 349.00 | 259 307.00 | 1 527 042.00 | 1 786 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
DG Autres réserves | 115 460.00 | 130 510.00 | | 115 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 456.00 | -15 050.00 | | 22 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 843.00 | 6 428.00 | | 4 843.00 |
DL TOTAL (I) | 239 628.00 | 218 757.00 | | 239 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 988.00 | 9 916.00 | | 16 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 501.00 | 935 324.00 | | 1 044 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 802.00 | 6 584.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 181.00 | 189 348.00 | | 141 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 943.00 | 27 221.00 | | 63 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 414.00 | 1 168 393.00 | | 1 287 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 042.00 | 1 387 150.00 | | 1 527 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 226.00 | 29 081.00 | | 230 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 226.00 | 29 081.00 | | 230 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 501.00 | 1 044 501.00 | | 1 044 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 613.00 | 1 266 613.00 | | 1 266 613.00 |