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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 540.00 | 4 254.00 | 286.00 | 4 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 439.00 | 11 392.00 | 35 047.00 | 46 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 979.00 | 15 646.00 | 35 333.00 | 50 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408 066.00 | 4 429.00 | 403 637.00 | 408 066.00 |
072 Créances – Autres | 230 805.00 | | 230 805.00 | 230 805.00 |
084 Disponibilités | 209 476.00 | | 209 476.00 | 209 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 895 273.00 | 4 429.00 | 890 843.00 | 895 273.00 |
110 Total général Actif | 946 252.00 | 20 075.00 | 926 176.00 | 946 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 879.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 634.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 140 761.00 | | | 140 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 534.00 | | | 1 045 534.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 062 520.00 | | | 1 062 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733 369.00 | | | 733 369.00 |
242 Autres charges externes. | 110 708.00 | | | 110 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
252 Charges sociales | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 016 785.00 | | | 1 016 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
280 Produits financiers | 636.00 | | | 636.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 955.00 | | | 36 955.00 |