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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 439.00 | 20 253.00 | 26 186.00 | 46 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 979.00 | 24 793.00 | 26 186.00 | 50 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 598.00 | 8 858.00 | 236 740.00 | 245 598.00 |
072 Créances – Autres | 344 963.00 | | 344 963.00 | 344 963.00 |
084 Disponibilités | 344 645.00 | | 344 645.00 | 344 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 981 213.00 | 8 858.00 | 972 355.00 | 981 213.00 |
110 Total général Actif | 1 032 192.00 | 33 651.00 | 998 541.00 | 1 032 192.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 275 559.00 | |
172 Autres dettes | | | 271 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 761 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 172 018.00 | | | 1 172 018.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 172 718.00 | | | 1 172 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 776 094.00 | | | 776 094.00 |
242 Autres charges externes. | 175 434.00 | | | 175 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
252 Charges sociales | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 890.00 | | | 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 452.00 | | | 1 106 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
280 Produits financiers | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
294 Charges financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 454.00 | | | 51 454.00 |