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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 587.00 | 60 551.00 | 35 035.00 | 95 587.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 307.00 | 60 551.00 | 65 756.00 | 126 307.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
110 Total général Actif | 134 107.00 | 60 551.00 | 73 555.00 | 134 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 555.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 517.00 | 38 139.00 | 12 378.00 | 50 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 070.00 | 25 229.00 | 19 841.00 | 45 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 307.00 | 63 367.00 | 62 939.00 | 126 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 734.00 | 63 367.00 | 78 367.00 | 141 734.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 691.00 | 153 074.00 | | 68 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 981.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 696.00 | 155 055.00 | | 68 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 309.00 | 51 684.00 | | 24 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 500.00 | -2 500.00 | | 1 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 770.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 250.00 | 29 765.00 | | 30 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 781.00 | | 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 355.00 | 40 148.00 | | 355.00 |
252 Charges sociales | 265.00 | 8 751.00 | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 048.00 | 13 262.00 | | 13 048.00 |
262 Autres charges | 3 122.00 | 3 011.00 | | 3 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 376.00 | 147 671.00 | | 73 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 680.00 | 7 384.00 | | -4 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 888.00 | 2 219.00 | | 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 567.00 | 4 057.00 | | -5 567.00 |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 20 172.00 | 22 940.00 | | 20 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 254.00 | 28 662.00 | | 16 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 14 641.00 | | 8 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 8 880.00 | | 10 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 889.00 | 54 389.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 194.00 | 106 573.00 | | 58 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 367.00 | 129 512.00 | | 78 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 980.00 | 21 194.00 | | 20 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 980.00 | 21 194.00 | | 20 980.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 194.00 | 58 195.00 | | 58 194.00 |